發(fā)布時(shí)間：2022-05-31 03:22:50
序言：寫作是分享個(gè)人見(jiàn)解和探索未知領(lǐng)域的橋梁，我們?yōu)槟x了8篇的銀行統(tǒng)計(jì)管控工作計(jì)劃樣本，期待這些樣本能夠?yàn)槟峁┴S富的參考和啟發(fā)，請(qǐng)盡情閱讀。
關(guān)鍵詞：電子銀行安全評(píng)估；現(xiàn)狀調(diào)研；業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；電子銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理
1、引言
電子銀行的安全評(píng)估，是指金融機(jī)構(gòu)在開(kāi)展電子銀行業(yè)務(wù)過(guò)程中，對(duì)電子銀行的安全策略、內(nèi)控制度、風(fēng)險(xiǎn)管理、系統(tǒng)安全、客戶保護(hù)等方面進(jìn)行的安全測(cè)試和管控能力的考察與評(píng)價(jià)。開(kāi)展電子銀行業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)根據(jù)其電子銀行發(fā)展和管理的需要，至少每2年對(duì)電子銀行進(jìn)行一次全面的安全評(píng)估[1]。 本文以國(guó)內(nèi)某大型股份制銀行為電子銀行安全評(píng)估分析對(duì)象，提出了一種開(kāi)展電子銀行安全評(píng)估方法，并對(duì)該方法作了深入分析和研究；通過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證，該方法切實(shí)可行、達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
2、項(xiàng)目背景介紹及電子銀行安全評(píng)估實(shí)施方法
本文所提出的一種安全評(píng)估方法其背景是某行的電子銀行安全評(píng)估項(xiàng)目，分析研究的目的為以下兩個(gè)方面：（1）在以監(jiān)管要求及標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，基于該行現(xiàn)有管理制度，綜合參考風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)及同業(yè)實(shí)踐，執(zhí)行包含該行電子銀行技術(shù)安全、業(yè)務(wù)操作與管理領(lǐng)域在內(nèi)的安全評(píng)估工作，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)控制缺陷，提出可實(shí)施的整改建議，并出具安全評(píng)估報(bào)告；針對(duì)評(píng)估中發(fā)現(xiàn)的可以快速體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)效的控制措施，設(shè)計(jì)管理工具或制度，提高該行電子銀行的風(fēng)險(xiǎn)管控水平，完善電子銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括：建立電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模型、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制，完善電子銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理制度；（2）通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的交流和知識(shí)轉(zhuǎn)移活動(dòng)，協(xié)助電子銀行風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)人員掌握風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，了解風(fēng)險(xiǎn)管控要求，提高該行電子銀行風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)技術(shù)能力。
根據(jù)電子銀行業(yè)務(wù)發(fā)展方面及現(xiàn)有業(yè)務(wù)重要程度分析，本項(xiàng)目的評(píng)估范圍包括網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電子支付三個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域[2]。按照項(xiàng)目執(zhí)行的時(shí)序、項(xiàng)目特點(diǎn)等綜合因素，采用分階段完成其項(xiàng)目。具體將評(píng)估方法分為這樣四個(gè)階段：項(xiàng)目計(jì)劃、安全評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化、報(bào)告及建議，各階段的主要工作簡(jiǎn)述如下：
（1）項(xiàng)目計(jì)劃階段：確定詳細(xì)項(xiàng)目范圍和制定安全評(píng)估工作計(jì)劃，監(jiān)管要求差距分析；（2）安全評(píng)估階段：執(zhí)行該行電子銀行安全評(píng)估，包括治理、業(yè)務(wù)和科技層面；（3）風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化階段：建立電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模型以及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制；（4）報(bào)告及建議階段：編制安全評(píng)估報(bào)告并提出改進(jìn)建議，建立電子銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理機(jī)制。
本次電子銀行安全評(píng)估不僅為滿足監(jiān)管要求，更以全面了解電子銀行風(fēng)險(xiǎn)全貌為目標(biāo)，因此在評(píng)估要求的設(shè)計(jì)過(guò)程中，充分參考了監(jiān)管要求、該行電子銀行管理制度與國(guó)內(nèi)外同業(yè)最佳實(shí)踐。
為全面評(píng)估電子銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況，根據(jù)本次項(xiàng)目評(píng)估目標(biāo)和評(píng)估范圍，本文設(shè)計(jì)了三層評(píng)估框架，以保證電子銀行安全評(píng)估的全面性，包括：治理層面、業(yè)務(wù)層面及科技層面。電子銀行安全評(píng)估框架如圖1所示：
圖1 電子銀行安全評(píng)估框架
三層評(píng)估的具體執(zhí)行目標(biāo)為：（1）電子銀行治理層面評(píng)估主要針對(duì)電子銀行安全策略、內(nèi)控制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行設(shè)計(jì)，根據(jù)框架可對(duì)治理層工作的有效性、充分性、合理性進(jìn)行評(píng)估；（2）電子銀行業(yè)務(wù)層面評(píng)估主要從電子銀行產(chǎn)品的需求調(diào)研、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)研發(fā)、投產(chǎn)上線到市場(chǎng)營(yíng)銷的整個(gè)生命周期流程及具體電子銀行產(chǎn)品業(yè)務(wù)操作兩個(gè)層面出發(fā)，對(duì)電子銀行業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估；（3）電子銀行科技層面評(píng)估重點(diǎn)關(guān)注電子銀行業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)的整體運(yùn)營(yíng)及維護(hù)情況，主要通過(guò)檢查電子銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)相關(guān)應(yīng)用系統(tǒng)的部署及配置發(fā)現(xiàn)安全隱患。
3、項(xiàng)目階段化及具體工作描述
根據(jù)上述評(píng)估方法的具體工作思路，并結(jié)合安全評(píng)估框架圖，現(xiàn)將劃分為4個(gè)階段的相關(guān)工作具體化，各個(gè)階段的具體工作如下所述：
3.1第一階段具體工作描述
第一階段是項(xiàng)目計(jì)劃階段，其階段目標(biāo)是了解該行電子銀行業(yè)務(wù)運(yùn)作方式與主要環(huán)境，制訂項(xiàng)目詳細(xì)計(jì)劃與范圍，并與該行成員討論確定項(xiàng)目的詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃和范圍。對(duì)現(xiàn)有國(guó)內(nèi)和國(guó)際監(jiān)管要求、指引和參考進(jìn)行收集整理，評(píng)估其對(duì)該項(xiàng)目的適用性，形成電子銀行風(fēng)險(xiǎn)矩陣；同時(shí)，還將對(duì)各類相關(guān)資料進(jìn)行前期收集和查閱，包括電子銀行業(yè)務(wù)資料、電子銀行系統(tǒng)相關(guān)資料、電子銀行往期評(píng)估資料。
3.2第二階段具體工作描述
第二階段是安全評(píng)估階段，治理層面評(píng)估的目標(biāo)是確定評(píng)估戰(zhàn)略機(jī)制、職責(zé)分離和制度體系化程度。首先收集電子銀行發(fā)展戰(zhàn)略、組織架構(gòu)及職責(zé)分工、電子銀行管理制度等資料；然后梳理電子銀行制度體系，明確制度間上下層級(jí)和相互關(guān)系，尤其關(guān)注制度覆蓋面的缺失或重疊，以及與其他部門相關(guān)制度的銜接；最后梳理電子銀行管理組織架構(gòu)，評(píng)估其完整性和職責(zé)分離有效性。在完成基礎(chǔ)工作之后，對(duì)電子銀行治理層面管理機(jī)制進(jìn)行完整評(píng)估，包括電子銀行戰(zhàn)略管理機(jī)制、電子銀行制度管理機(jī)制等。
業(yè)務(wù)層面評(píng)估的目標(biāo)是評(píng)估重點(diǎn)產(chǎn)品的全業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制情況。首先收集電子銀行產(chǎn)品資料，訪談產(chǎn)品設(shè)計(jì)和管理人員，整理詳細(xì)業(yè)務(wù)操作流程圖，同時(shí)參考風(fēng)險(xiǎn)框架梳理業(yè)務(wù)層面風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于電子渠道實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)品的情況，重點(diǎn)關(guān)注電子渠道相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于電子銀行創(chuàng)新產(chǎn)品的情況，全面關(guān)注產(chǎn)品本身和渠道相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)所有產(chǎn)品都關(guān)注市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品研發(fā)、運(yùn)行維護(hù)和自律監(jiān)管等方面的風(fēng)險(xiǎn)。然后識(shí)別現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施和控制措施類型，評(píng)估業(yè)務(wù)層面安全管理狀況。
科技層面評(píng)估的目標(biāo)是明確相關(guān)信息系統(tǒng)，并對(duì)科技管理機(jī)制進(jìn)行評(píng)估。梳理出支持電子銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行的信息系統(tǒng)，整理電子銀行系統(tǒng)安全評(píng)估要點(diǎn)，并對(duì)相關(guān)系統(tǒng)環(huán)境進(jìn)行評(píng)估[3]。
在該電子銀行安全評(píng)估工作過(guò)程中，為了解電子銀行安全情況，其間采用了人員訪談，資料查閱，檢查風(fēng)險(xiǎn)控制執(zhí)行記錄、系統(tǒng)管理及配置情況等方法，對(duì)該行電子銀行安全情況進(jìn)行評(píng)估。整個(gè)評(píng)估過(guò)程分為三個(gè)步驟完成，其三個(gè)步驟的具體工作為：
（1）通過(guò)資料搜集和訪談?wù){(diào)研全面了解現(xiàn)狀。本次評(píng)估工作中，對(duì)電子銀行業(yè)務(wù)相關(guān)部門人員進(jìn)行了廣泛的訪談，包括對(duì)電子銀行部、信息科技部、辦公室、法律合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等進(jìn)行訪談。通過(guò)訪談了解電子銀行業(yè)務(wù)管理相關(guān)現(xiàn)狀，評(píng)估電子銀行各類安全策略、管理制度、操作手冊(cè)的要求是否在日常工作中有效落實(shí)，評(píng)估人員的安全意識(shí)水平及對(duì)自身崗位職責(zé)的理解水平。在評(píng)估工作中，對(duì)該行電子銀行的組織架構(gòu)、人員分工、安全策略、管理制度，業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃等資料進(jìn)行調(diào)閱，并查閱了涉及電子銀行業(yè)務(wù)運(yùn)行的科技運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)及操作手冊(cè)。通過(guò)對(duì)資料的查閱，評(píng)估該行電子銀行安全策略、管理制度、操作手冊(cè)等文檔的完整性及設(shè)計(jì)的合理性和有效性。
（2）通過(guò)流程梳理和現(xiàn)場(chǎng)檢查全面識(shí)別現(xiàn)存風(fēng)險(xiǎn)。具體為：梳理該行電子銀行業(yè)務(wù)流程，包括電子銀行產(chǎn)品管理生命周期和具體電子銀行產(chǎn)品操作流程：電子銀行產(chǎn)品管理生命周期涵蓋電子銀行產(chǎn)品的需求調(diào)研、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)研發(fā)、投產(chǎn)上線、市場(chǎng)營(yíng)銷等環(huán)節(jié)；根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和重要程度，從個(gè)人電子銀行業(yè)務(wù)和企業(yè)電子銀行業(yè)務(wù)中選定若干業(yè)務(wù)作為評(píng)估樣本，繪制業(yè)務(wù)流程圖，并逐一分析業(yè)務(wù)流程中各個(gè)處理環(huán)節(jié)，相關(guān)部門、處室或崗位，涉及的記錄和數(shù)據(jù)等，評(píng)估電子銀行產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程中是否存在安全隱患，識(shí)別具體風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
（3）梳理清單、確定風(fēng)險(xiǎn)，判斷風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題等級(jí)。整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，逐一評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。本次評(píng)估從風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性和影響程度兩個(gè)方面，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性與影響程度等，判斷風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，形成評(píng)估結(jié)果。
3.3 第三階段具體工作描述
第三階段是風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化階段，其目標(biāo)是建立電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)模型，形成業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制。針對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺陷，與該行項(xiàng)目組討論對(duì)電子銀行安全風(fēng)險(xiǎn)的影響程度，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。本階段應(yīng)全面梳理電子銀行產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程以及風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，建立電子銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模型，并依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理模型，建立電子銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)機(jī)制。
3.4 第四階段具體工作描述
第四階段報(bào)告及建議階段，其目標(biāo)是形成安全評(píng)估報(bào)告，分析未來(lái)趨勢(shì)。本階段應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況和各部門反饋情況編制安全評(píng)估報(bào)告，并提出切實(shí)有效的安全風(fēng)險(xiǎn)管控建議。此外，編制電子銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理規(guī)范制度，滿足合規(guī)要求，為電子銀行業(yè)務(wù)連續(xù)性管理奠定基礎(chǔ)。
4、項(xiàng)目方法實(shí)施經(jīng)驗(yàn)
在整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，業(yè)務(wù)流程圖的繪制與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別是整個(gè)電子銀行安全評(píng)估非常關(guān)鍵的一環(huán)。針對(duì)這一關(guān)鍵點(diǎn)，首先應(yīng)從銀行現(xiàn)有的個(gè)人電子銀行業(yè)務(wù)和企業(yè)電子銀行業(yè)務(wù)中選取較為重要或具有代表性的若干業(yè)務(wù)作為評(píng)估樣本，繪制水平流程圖。繪制流程圖時(shí)應(yīng)注意包含的客體，具體如客戶、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)、各相關(guān)部門、信息科技部或外部支撐系統(tǒng)，各客體之間以清晰的動(dòng)作節(jié)點(diǎn)串聯(lián)起來(lái)，并在兩節(jié)點(diǎn)中間標(biāo)明信息的傳遞情況，清晰地反映實(shí)際的業(yè)務(wù)流程與涉及的各部門職能。
繪制流程圖時(shí)可參考銀行現(xiàn)有的業(yè)務(wù)流程相關(guān)制度，對(duì)訪談結(jié)果進(jìn)行分析和梳理，在銀行官網(wǎng)上查看演示版模擬真實(shí)業(yè)務(wù)操作流程，最具有實(shí)際意義的措施是采用切身實(shí)際去柜臺(tái)辦理一張儲(chǔ)蓄卡的辦法，并開(kāi)通個(gè)人網(wǎng)銀的相關(guān)功能，在其相關(guān)功能的范圍內(nèi)，進(jìn)行網(wǎng)銀和手機(jī)上進(jìn)行相關(guān)實(shí)際操作，這樣才能夠真實(shí)、全面地了解業(yè)務(wù)流程并繪制出能反映實(shí)際業(yè)務(wù)流程的流程圖，為進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別奠定良好的基礎(chǔ)。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，應(yīng)考慮各種風(fēng)險(xiǎn)類型，可參考本行或同業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)，必要時(shí)亦可召集小組成員一起進(jìn)行討論分析，力求全面識(shí)別電子銀行各業(yè)務(wù)流程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并在圖中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：標(biāo)識(shí)的方法是在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)處標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)名稱與風(fēng)險(xiǎn)描述。在完成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)標(biāo)識(shí)后，將其進(jìn)行歸納統(tǒng)計(jì)，最終將業(yè)務(wù)流程所有識(shí)別出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)匯總形成風(fēng)險(xiǎn)矩陣和風(fēng)險(xiǎn)清單。在此基礎(chǔ)上，對(duì)所統(tǒng)計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，判斷每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、是否重要、是否緊急，并提出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
在評(píng)估中，針對(duì)評(píng)估對(duì)象和評(píng)估要點(diǎn)，查閱該行電子銀行風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)文檔記錄，其查閱記錄文檔的范圍涉及業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制記錄以及科技類風(fēng)險(xiǎn)控制記錄。通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制記錄的查閱，了解電子銀行相關(guān)管控措施實(shí)施情況，除了用于評(píng)估該行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施設(shè)計(jì)的有效性和合理性，還用于評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行的有效性和及時(shí)性等方面。對(duì)該行電子銀行業(yè)務(wù)相關(guān)系統(tǒng)配置及涉及業(yè)務(wù)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全管理設(shè)備、日志監(jiān)控設(shè)備、數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件配置進(jìn)行查看，查看范圍涉及開(kāi)發(fā)環(huán)境及運(yùn)維環(huán)境。通過(guò)對(duì)信息系統(tǒng)管理及配置的查看，評(píng)估電子銀行相關(guān)信息系統(tǒng)和信息環(huán)境安全控制措施的有效性。
5、項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)
本文通過(guò)將電子銀行安全評(píng)估框架劃分為3個(gè)層面，以及按照工作的先后順序劃分為4個(gè)階段，經(jīng)過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證，其成功高效、順利地完成了該行開(kāi)展的電子銀行安全評(píng)估工作，滿足了銀監(jiān)會(huì)《電子銀行安全評(píng)估指引》及其他相關(guān)的監(jiān)管要求，并為該行或相同行業(yè)在今后的電子銀行安全評(píng)估工作奠定了良好的基礎(chǔ)，并提供了全面、細(xì)致的工作指導(dǎo)。
參考文獻(xiàn)：
[1]中國(guó)銀監(jiān)會(huì).電子銀行安全評(píng)估指引[Z].
關(guān)鍵詞：IP地址；信息化管理；定位查詢；提高效率
IP管理已成為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維管理的重要內(nèi)容，傳統(tǒng)的IP地址管理往往采用手工方式人工管理，效率低下，加之目前業(yè)務(wù)網(wǎng)用戶、服務(wù)器和交換機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備部署數(shù)量逐年累增，網(wǎng)絡(luò)管理人員面對(duì)大量閑置IP又難以分配、查找和管理，管理效能和精度無(wú)法保證，信息化網(wǎng)絡(luò)資源管理顯得尤為重要。
一、現(xiàn)況描述
人民銀行?？谥行闹校ㄒ韵潞?jiǎn)稱“人行?？谥兄А保┕灿?8個(gè)處室部門和轄區(qū)18個(gè)市縣支行，網(wǎng)絡(luò)資源相對(duì)充裕，但每當(dāng)人員調(diào)動(dòng)、新行員入職時(shí)都會(huì)面臨IP地址緊張、設(shè)置的IP與其他用戶沖突等現(xiàn)象，究其原因有以下4點(diǎn)。第一，網(wǎng)絡(luò)管理員更新信息不同步導(dǎo)致資源信息不匹配，網(wǎng)絡(luò)、信息共享不暢。A，B管理員對(duì)不同的終端進(jìn)行了各自的操作，長(zhǎng)時(shí)間如此記錄使得IP資源錄入版本因人而異，IP信息難以共享。第二，紙質(zhì)管理方式落后，記錄更改不及時(shí)、不全面，管理效率低下。因工作變動(dòng)調(diào)離崗位，網(wǎng)管人員沒(méi)有及時(shí)將IP資源手工記錄收回，致使IP資源的浪費(fèi)與丟失；紙質(zhì)管理因工作年限延長(zhǎng)，修訂較為困難，多次修改后難以辨認(rèn)。第三，無(wú)法及時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)資源利用率，傳統(tǒng)管理方式?jīng)]有自動(dòng)統(tǒng)計(jì)功能，不利于對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)計(jì)分析和規(guī)范化管理。分配IP資源時(shí)各部門、單位網(wǎng)段與子網(wǎng)掩碼固定，基本有著相同的主機(jī)數(shù)量，但核心業(yè)務(wù)部門人數(shù)眾多，資源利用率高于閾值時(shí)，網(wǎng)管人員也無(wú)從獲知，網(wǎng)絡(luò)資源不能高效配置。第四，不便于快速定位IP終端。目前，網(wǎng)絡(luò)安全管理已成體系，業(yè)務(wù)網(wǎng)上也部署了Symantec殺毒軟件和其他終端安全管理系統(tǒng)等，但這些系統(tǒng)雖然可以發(fā)現(xiàn)隱患或定位病毒事件，但捕獲的信息往往只是終端IP地址。如何快速定位問(wèn)題IP的物理位置，深度分析終端代表的用戶信息，準(zhǔn)確掌握終端背后的用戶行為，成為網(wǎng)絡(luò)安全管理的迫切要求。
二、業(yè)務(wù)網(wǎng)資源管理平臺(tái)介紹
網(wǎng)絡(luò)資源管理平臺(tái)部署在SolarWfinds網(wǎng)絡(luò)性能監(jiān)管系統(tǒng)的NPM<NetworkPerfonuanceMonitor}模塊中，SolarWind提專門為各種復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境開(kāi)發(fā)的網(wǎng)絡(luò)管理、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和網(wǎng)絡(luò)探測(cè)工具，是一個(gè)完全Web化的網(wǎng)絡(luò)故障、流量和性能監(jiān)視管理軟件，實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的可視化管理和實(shí)時(shí)監(jiān)控。SolarWfind琪備如下特點(diǎn):網(wǎng)絡(luò)管理軟件的簡(jiǎn)易安裝和方便使用;網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)監(jiān)測(cè)管理系統(tǒng)的直觀操作;監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)、故障時(shí)間同步更新，運(yùn)維人員實(shí)時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)動(dòng)態(tài)。專業(yè)的SolarWfind剩絡(luò)性能監(jiān)視管理系統(tǒng)，在全球得到最廣泛的使用，超過(guò)45%的全球財(cái)富500強(qiáng)公司使用該系統(tǒng)來(lái)管理網(wǎng)絡(luò)。網(wǎng)絡(luò)資源管理平臺(tái)主要包括IP使用率排名前20的部門名稱、所有活動(dòng)告警、最近10個(gè)審計(jì)事件等10個(gè)資源框，結(jié)構(gòu)如圖1所示。通過(guò)顏色標(biāo)記，柱狀圖與餅圖結(jié)合等方式，動(dòng)態(tài)展示資源使用率及相應(yīng)告警事件，使用直觀便捷。
三、系統(tǒng)上線實(shí)現(xiàn)“四化”管理
人行?？谥兄瓿缮暇€業(yè)務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資源管理平臺(tái)后，通過(guò)信息化手段對(duì)轄區(qū)省會(huì)及地市中支的網(wǎng)絡(luò)資源實(shí)現(xiàn)“統(tǒng)一管理入口、分級(jí)分類管理”。各種監(jiān)測(cè)參數(shù)在。ydashboards目錄下直觀清晰地展現(xiàn)出來(lái)，系統(tǒng)上線后成功實(shí)現(xiàn)了對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源的“四化”管理。(一)自動(dòng)化對(duì)工P地址進(jìn)行實(shí)時(shí)自動(dòng)回收、分配、管理，大大減少網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維人員的工作量。系統(tǒng)能夠自動(dòng)排列出資源使用率前20的部門，通過(guò)查看護(hù)資源緊缺性進(jìn)行調(diào)整。工P管理按照樹(shù)形結(jié)構(gòu)逐層展開(kāi)，葉節(jié)點(diǎn)可細(xì)分到辦公區(qū)各部門具體的PC機(jī)、服務(wù)器區(qū)的每個(gè)系統(tǒng)，或網(wǎng)絡(luò)區(qū)的每個(gè)樓層交換機(jī)，脈絡(luò)清晰，層次分明。以辦公區(qū)部門為例，工P管理視圖用4種不同的顏色區(qū)分當(dāng)前IP地址的Used,Available,Reserved,Transient4種狀態(tài)，當(dāng)需要給新用戶分配IP時(shí)只需要使用標(biāo)注為Available狀態(tài)的IP即可，減少了大量繁瑣且不可靠的工作。同時(shí)，若某個(gè)IP地址長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有回應(yīng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將Tranlieni狀態(tài)調(diào)整為Available，動(dòng)態(tài)釋放網(wǎng)絡(luò)資源，優(yōu)化資源管理。(二)規(guī)范化全網(wǎng)統(tǒng)一部署，除了辦公區(qū)、服務(wù)器區(qū)應(yīng)用系統(tǒng)，外聯(lián)接入單位網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等終端IP外，轄區(qū)市縣人民銀行的工P管理也納入其中，做到統(tǒng)一口徑，多維度、深層次規(guī)范管理。管理系統(tǒng)應(yīng)用ManageSnbnets&IPAddre到轟源框，功能全而，適用性最強(qiáng)，可以將IP按照不同部門或者不同網(wǎng)段來(lái)分配，根據(jù)個(gè)人習(xí)慣進(jìn)行中文編輯，可視化界而效果良好。系統(tǒng)自動(dòng)探測(cè)、檢索IP狀態(tài)，無(wú)須手工記錄，解決了信息不匹配問(wèn)題，護(hù)管理更加合理規(guī)范。(三)精細(xì)化系統(tǒng)能準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)出單位、部門護(hù)地址的使用率，系統(tǒng)剩余使用許可，具體時(shí)刻詳細(xì)的工P告警事件，更加方便運(yùn)維人員的監(jiān)管。AllActiveAleri蠟豉源框能夠及時(shí)提醒當(dāng)前所有活動(dòng)己發(fā)出的告警，如檢測(cè)子網(wǎng)護(hù)高使用率，以備及時(shí)擴(kuò)充資源;警告護(hù)地址剩余使用許可證，通過(guò)向廠商購(gòu)買Licen}沫擴(kuò)容護(hù)監(jiān)控資源或者取消部分暫時(shí)不用的監(jiān)控網(wǎng)段，留出更多的使用許可。通過(guò)SearchforIPAddress查詢具體護(hù)地址用戶狀態(tài)、劃分所在的組名、MAC地址等信息，操作方便快捷，精準(zhǔn)無(wú)誤。(四)智能化系統(tǒng)自動(dòng)檢測(cè)工P沖突，自動(dòng)閡值告警?？梢酝ㄟ^(guò)Last10AnditEvents資源框查看最近10次登錄系統(tǒng)的審計(jì)事件護(hù)地址、具體訪問(wèn)時(shí)間，防{卜非授權(quán)用戶登錄系統(tǒng)進(jìn)行非法操作，保障系統(tǒng)安全。在計(jì)算機(jī)終端統(tǒng)一命名下，系統(tǒng)可以通過(guò)Hostname屬性將工P地址與用戶一一對(duì)應(yīng)，方便護(hù)地址與終端用戶快速準(zhǔn)確定位，與傳統(tǒng)管理方式相比，智能化信息監(jiān)管更加快速高效。網(wǎng)絡(luò)資源管理平臺(tái)采用工P探測(cè)技術(shù)自動(dòng)發(fā)現(xiàn)己用、可用的護(hù)資源，支持護(hù)地址分配、登記、占用與回收管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)警護(hù)沖突與工P資源不足，并支持護(hù)資源的批量導(dǎo)入、導(dǎo)出與備份管理。平臺(tái)自上線以來(lái)，進(jìn)一步增強(qiáng)轄區(qū)網(wǎng)絡(luò)管理的自動(dòng)化、規(guī)范化、精細(xì)化和智能化能力，明顯提升了網(wǎng)絡(luò)管理效率。
四、未來(lái)規(guī)劃
20xx公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃范文
一、指導(dǎo)思想堅(jiān)持黨的各項(xiàng)方針政策，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，根據(jù)本單位的實(shí)際，不斷完善各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，努力開(kāi)源節(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為統(tǒng)計(jì)工作提供財(cái)力物力上的保證。
二、目標(biāo)任務(wù)認(rèn)真貫徹省統(tǒng)計(jì)局xx年財(cái)務(wù)工作要點(diǎn)，并將精神在全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
1、按省財(cái)基處和市財(cái)政局的要求，按時(shí)上報(bào)全市統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)和行政經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)月、季度財(cái)務(wù)報(bào)表，作到賬表一致。
2、按省統(tǒng)計(jì)局、市財(cái)政局的要求，認(rèn)真搞好xx年地方經(jīng)費(fèi)和統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的年度預(yù)決算工作。
3、深化基層指導(dǎo)縣區(qū)統(tǒng)計(jì)局中心統(tǒng)計(jì)事業(yè)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理工作，開(kāi)展內(nèi)審及離任審計(jì)。
4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、完善財(cái)務(wù)管理制度，努力開(kāi)源節(jié)流，為統(tǒng)計(jì)工作和普查工作的正常開(kāi)展提供財(cái)務(wù)保證。
5、管好用好全市各項(xiàng)普查工作經(jīng)費(fèi)，做到?？顚Ｓ?，不擠占挪用。
6、加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》和財(cái)務(wù)電算化知識(shí)，做到會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)純熟。加強(qiáng)對(duì)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算，按機(jī)關(guān)管理制度的規(guī)定，按月落實(shí)到科室，定期公布。
7、積極為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，在財(cái)務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持局隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的開(kāi)支由局長(zhǎng)審批，其余開(kāi)支由協(xié)助局長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審批，大額開(kāi)支由集體討論決定，做到民主理財(cái)、財(cái)務(wù)公開(kāi)
1、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制，堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
2、充實(shí)完善的財(cái)務(wù)管理制度，在反復(fù)征求職工意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，由局黨組決定后，堅(jiān)決執(zhí)行，不能走樣。
3、財(cái)務(wù)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，在財(cái)務(wù)活動(dòng)中認(rèn)真執(zhí)行。
4、搞好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，做到帳目明白，帳證、帳實(shí)、帳表、帳帳相符。使財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達(dá)標(biāo)晉級(jí)。
5、搞好縣區(qū)電算化培訓(xùn)，今年舉辦一期培訓(xùn)班，爭(zhēng)取年底能計(jì)算機(jī)處理年報(bào)。
6、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，有良好的職業(yè)道德，發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的精神，當(dāng)好家理好財(cái)。
四、考核方法
(一)、市局財(cái)務(wù)人員年度考核嚴(yán)格按局機(jī)關(guān)管理辦法執(zhí)行。
(二)、對(duì)縣區(qū)的財(cái)務(wù)工作，按以下考核方法執(zhí)行。每季度報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表作好記錄，定期公布。
1、年報(bào)必須在規(guī)定的工夫內(nèi)報(bào)送，凡不在規(guī)定工夫報(bào)送的一律視為遲報(bào)，并按考核方法扣分。
2、在內(nèi)審、財(cái)務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實(shí)，帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū)，按考核方法扣分。
20xx年公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃
1、財(cái)經(jīng)整頓貫徹一個(gè)“實(shí)”字按照國(guó)家局《五條紀(jì)律》要求，針對(duì)xx年年財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓自查出來(lái)的薄弱環(huán)節(jié)，如扎賬時(shí)間不規(guī)范、原始憑證不合法、資產(chǎn)管理不科學(xué)、財(cái)務(wù)收支不合規(guī)、核算不實(shí)、手續(xù)不全等問(wèn)題，積極進(jìn)行整改和自查自糾，進(jìn)一步深化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)，完善財(cái)務(wù)管理體制。明年的重點(diǎn)要放在區(qū)局和基層網(wǎng)點(diǎn)，要規(guī)范會(huì)計(jì)核算、原始記錄、財(cái)產(chǎn)清查的操作、傳遞、交接手續(xù)，落實(shí)資金、商品、資產(chǎn)的管理責(zé)任，強(qiáng)化內(nèi)部控制，使管錢管賬管物嚴(yán)格分工，相互核對(duì)，相互監(jiān)督，防止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的失誤差錯(cuò)，保障各財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)安全運(yùn)轉(zhuǎn)，全面推動(dòng)財(cái)務(wù)管理規(guī)范運(yùn)作，通過(guò)專項(xiàng)整頓建立起規(guī)范、守法、誠(chéng)信的財(cái)經(jīng)秩序，確保在明年二至五月的省局復(fù)查和五月以后的國(guó)家局重點(diǎn)檢查中全面過(guò)關(guān)。感知春天，就能慢慢滋潤(rùn)枯竭的心靈，讓綠色灑滿人間。年年的春如期造訪，讓思想帶著春天的氣息走入生活的年輪，永保萍心不老……
2、財(cái)務(wù)集中實(shí)現(xiàn)一個(gè)“流”字息管理系統(tǒng)應(yīng)用軟件已由省局項(xiàng)目組完成，明年一季度將正式運(yùn)行。該系統(tǒng)將統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目與科目級(jí)次，統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊年限、方法，統(tǒng)一存貨分類與單據(jù)格式，實(shí)現(xiàn)省局對(duì)分、縣公司會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的跨單位審核、聯(lián)查，直接進(jìn)行預(yù)算表單的審批，為適應(yīng)省局新管理方法的要求，我們將對(duì)目前的核算流程進(jìn)行重組，資金每日上劃，費(fèi)用按預(yù)算按月核拔，與省局、網(wǎng)點(diǎn)上下聯(lián)網(wǎng)，會(huì)計(jì)報(bào)賬一天一報(bào)，財(cái)務(wù)、資金數(shù)據(jù)及時(shí)上傳，讓資金流、商品流、信息流實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共亨，建立“集中財(cái)務(wù)、分級(jí)控制、全面預(yù)算、責(zé)任會(huì)計(jì)”的財(cái)務(wù)管理體系。
3、資金管理突出一個(gè)“零”字一是零資金運(yùn)營(yíng)，零運(yùn)營(yíng)資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動(dòng)資金推動(dòng)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業(yè)資金帳戶開(kāi)在省行，貨款按合同合同執(zhí)行劃帳，留在企業(yè)周轉(zhuǎn)的錢將非常少，我們將盡量利用各種應(yīng)付款、應(yīng)交款、預(yù)收款、未交稅金、未交利潤(rùn)等負(fù)債資金進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)零資金成本。二是零庫(kù)存管理，對(duì)各單位實(shí)行庫(kù)存定額，超定額的單位將按超出比例扣減其經(jīng)營(yíng)得分，反之則增加得分,讓庫(kù)存定額與工資掛鉤，促進(jìn)各單位勤進(jìn)快銷，加速資金周轉(zhuǎn)。
4、費(fèi)用開(kāi)支堅(jiān)持一個(gè)“降”字堅(jiān)持費(fèi)用管理“算、控、降”三字訣，算是全面預(yù)算，將費(fèi)用按預(yù)算分解到各單位、各科室，按銷量制定單箱卷煙的費(fèi)用定額標(biāo)準(zhǔn)，銷多少煙給多少費(fèi)用。控是嚴(yán)格預(yù)算管理，超過(guò)預(yù)算的
一律從個(gè)人月獎(jiǎng)中扣回，實(shí)行“定額包干、責(zé)任到人、超支自付、節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)”的管理辦法。降是按上年實(shí)際費(fèi)用，每年下浮一定比例確定費(fèi)用總額，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開(kāi)制度，逐項(xiàng)剖析費(fèi)用成因，將費(fèi)用與同期、與定額、與先進(jìn)單位對(duì)比，通過(guò)分工明確，層層把關(guān)，促使各單位挖潛節(jié)支、堵塞漏洞。
5、會(huì)計(jì)核算落實(shí)一個(gè)“真”字一是摸清“家底”，開(kāi)展全系統(tǒng)的“清倉(cāng)、清產(chǎn)、清資、清債”活動(dòng)，對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)存量進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的分析，找出潛在薄弱環(huán)節(jié)，組織整理各單位歷年的會(huì)計(jì)檔案，指導(dǎo)各網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)，促進(jìn)分公司的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作更上一層樓。二是科學(xué)理財(cái)，學(xué)習(xí)聚財(cái)、生財(cái)、用財(cái)之道，在深度上從事后反映轉(zhuǎn)變到事前控制、事后考核分析的管理會(huì)計(jì)上來(lái)，在廣度上把會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理職能滲透到商品的進(jìn)銷存諸環(huán)節(jié)，推進(jìn)會(huì)計(jì)電算化甩帳驗(yàn)收達(dá)標(biāo)，使會(huì)計(jì)信息更加具有時(shí)效性和真實(shí)性。
6、審計(jì)監(jiān)督強(qiáng)化一個(gè)“嚴(yán)”字結(jié)合財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓要求，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，審查各單位的資金、商品、財(cái)產(chǎn)、損益、收支是否真實(shí)合法，計(jì)算國(guó)有資產(chǎn)管理是否保值增值，審定各單位負(fù)責(zé)人的任期和介中完成的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)成果，公正客觀的評(píng)價(jià)各單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，嚴(yán)格考核管理，嚴(yán)肅查處小金庫(kù)、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開(kāi)發(fā)票等違規(guī)違紀(jì)行為，堅(jiān)決抵制假憑證、假規(guī)范、假審計(jì)弄虛作假的作法，推動(dòng)審計(jì)監(jiān)督進(jìn)一步規(guī)范化、制度化、透明化。
7、人員素質(zhì)保證一個(gè)“高”字在思想素質(zhì)上，通過(guò)學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》、《審計(jì)法》，強(qiáng)化會(huì)計(jì)人員實(shí)事求是，如實(shí)反映的工作作風(fēng)，學(xué)習(xí)“兩個(gè)務(wù)必”，加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的理財(cái)作風(fēng);在業(yè)務(wù)素質(zhì)上，學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)、審計(jì)準(zhǔn)則制度，稅收法律法規(guī)，保證知法、懂法、用法、護(hù)法，學(xué)習(xí)行業(yè)、省局有關(guān)規(guī)定，保證依法理財(cái)、依法監(jiān)督、依法審計(jì)，學(xué)習(xí)新的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理方法、微機(jī)操作技術(shù)，適應(yīng)企業(yè)管理新形勢(shì)發(fā)展要求，并定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比，評(píng)“理財(cái)能手”，全面提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)。
20xx公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃
一、顧全大局，服從領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)定目標(biāo)不動(dòng)搖
1、按財(cái)務(wù)預(yù)算科學(xué)合理安排調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平時(shí)要積極提供全面、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)分析和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀，
2、積極爭(zhēng)取政策。積極利用行業(yè)政策，動(dòng)腦筋、想辦法、爭(zhēng)取銀行等相關(guān)部門優(yōu)惠政策，為公司謀取最大經(jīng)濟(jì)利益。
3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)稅收政策法規(guī)的研究和學(xué)習(xí)，加強(qiáng)與稅務(wù)部門各項(xiàng)工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過(guò)合理避稅為公司增加效益。
4、搞好電費(fèi)清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預(yù)算。近年來(lái)電費(fèi)回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場(chǎng)回暖，電費(fèi)回收成績(jī)顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來(lái)積極有利影響，同時(shí)也給財(cái)務(wù)流動(dòng)資金管理提出了更高要求。XX年，我們應(yīng)適應(yīng)新形勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)流動(dòng)資金分析和管理，為公司謀求最大利益。
5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應(yīng)該為企業(yè)帶來(lái)效益。20xx年，我們應(yīng)加強(qiáng)閑置資產(chǎn)、報(bào)廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤(rùn)率。
二、加強(qiáng)管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和效益的增長(zhǎng)服務(wù)
管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運(yùn)行的保證，管理是提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機(jī)制，必須靠管理來(lái)保證，管理對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是永恒的。為此，財(cái)務(wù)科將加強(qiáng)內(nèi)部管理列入工作重點(diǎn)，即進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，控制生產(chǎn)成本，實(shí)行全面預(yù)算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開(kāi)支，做到全年生產(chǎn)、開(kāi)支有預(yù)算，有計(jì)劃，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮效益。同時(shí)對(duì)于機(jī)關(guān)科室和各站所的費(fèi)用，實(shí)行科學(xué)預(yù)算，包干使用，并納入年底對(duì)各單位的考核，有效控制各項(xiàng)費(fèi)用的不合理開(kāi)支。
1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理。20XX年我們對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理辦法依然采取行政負(fù)責(zé)、工會(huì)參與、紀(jì)委監(jiān)督、包干使用、超支不補(bǔ)、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務(wù)招待費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行“就餐代金券制”。
2、差旅費(fèi)管理。嚴(yán)格規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷程序和職工借款的還款時(shí)限，堅(jiān)持按照公司《關(guān)于加強(qiáng)差旅費(fèi)和職工借款管理的通知》制度執(zhí)行。做到堅(jiān)持原則，一事同人，杜絕虛報(bào)冒領(lǐng)，借款長(zhǎng)期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。
3、電話費(fèi)管理。嚴(yán)格預(yù)算控制，電話費(fèi)預(yù)算按科室為單位包干到位，努力降低話費(fèi)開(kāi)支。
4、辦公費(fèi)管理。辦公費(fèi)管理要按照年初各科室列出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，公司統(tǒng)一采購(gòu)、保管，各單位按計(jì)劃領(lǐng)用的原則執(zhí)行。
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性的預(yù)付款是企業(yè)三金(應(yīng)收賬款、產(chǎn)成品、預(yù)付賬款)占用中重點(diǎn)關(guān)注的項(xiàng)目，其具有流轉(zhuǎn)快、周期短的特點(diǎn)，容易控制，所以加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)用預(yù)付賬款的管理，可以提高企業(yè)資金使用的效率，同時(shí)，經(jīng)營(yíng)用預(yù)付賬款的付款占用企業(yè)流動(dòng)資金，一旦收不到所購(gòu)的貨物又不能及時(shí)收回預(yù)付款的話，將加劇企業(yè)資金周轉(zhuǎn)的困難，造成貨幣資金短缺，迫使企業(yè)通過(guò)銀行或其他途徑融資以維持正常經(jīng)營(yíng)，增加了企業(yè)的資金成本，影響了企業(yè)效益，所以加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)用預(yù)付賬款的管理，可以反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。
二、企業(yè)預(yù)付賬款現(xiàn)狀及存在問(wèn)題
1.不定期對(duì)賬清理，占用企業(yè)資金。企業(yè)由于疏于預(yù)付賬款得管理，不能定期與相關(guān)單位核對(duì)賬目，為今后催款、清理帶來(lái)困難。比如：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必需的物資丙酮、淀粉、原料藥，與供貨方簽訂長(zhǎng)期的供銷協(xié)議，往往需要購(gòu)貨方多付一兩個(gè)月的貨款，在企業(yè)不終止該項(xiàng)業(yè)務(wù)的情況下，預(yù)付款項(xiàng)滾動(dòng)存在，物資采購(gòu)部門沒(méi)有及時(shí)結(jié)算和清欠；財(cái)務(wù)部門沒(méi)有關(guān)注賬務(wù)情況，就形成多付款項(xiàng)，長(zhǎng)期掛賬。
2.付款管控不嚴(yán)，預(yù)付金額較大，供應(yīng)部門不根據(jù)物料周轉(zhuǎn)周期合理安排采購(gòu)數(shù)量，盲目付款，造成付款較多，造成資金占用。
3.發(fā)票未開(kāi)具或未進(jìn)行賬務(wù)處理。供貨方已開(kāi)具了發(fā)票的情況下，物資供應(yīng)部業(yè)務(wù)員沒(méi)有意識(shí)到將發(fā)票及時(shí)交到財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理，造成未銷賬或延遲銷賬；財(cái)務(wù)人員未定期檢查預(yù)付賬款掛賬情況，未及時(shí)跟催業(yè)務(wù)員銷賬，造成預(yù)付賬款金額較大。
4.掛賬串戶，由于供應(yīng)商變更名稱，或采購(gòu)員做錯(cuò)采購(gòu)訂單，造成已付清的的賬款在應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款中同時(shí)掛賬的情況，不利于預(yù)付賬款科目的統(tǒng)計(jì)與管理。
5.名存實(shí)亡的預(yù)付賬款長(zhǎng)期掛賬，不作處理。
6.存在利用預(yù)付賬款列支非法支出，利用“預(yù)付賬款”轉(zhuǎn)移資金或進(jìn)行其他舞弊行為。
三、加強(qiáng)預(yù)付賬款的管控措施
1.清理長(zhǎng)期掛賬的經(jīng)營(yíng)性預(yù)付賬款。把欠款周期長(zhǎng)、額度大、經(jīng)營(yíng)狀況不佳的高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商預(yù)付款作為清理的重點(diǎn)，財(cái)務(wù)部門根據(jù)每個(gè)賬戶預(yù)付賬款的余額追溯查找憑證記錄，一筆付款憑證和一筆發(fā)票憑證對(duì)應(yīng)，找出預(yù)付賬款余額是那一筆或那幾筆付款憑證形成的，編制預(yù)付賬款清查明細(xì)表，注明預(yù)付款業(yè)務(wù)內(nèi)容，形成時(shí)間，形成原因，對(duì)于因供貨單位破產(chǎn)、撤銷等無(wú)望再收回所購(gòu)貨物的，將其轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款，并計(jì)提相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備。
2.嚴(yán)格經(jīng)營(yíng)用預(yù)付賬款的控制制度。首先，供應(yīng)部門對(duì)預(yù)付款的商品及客戶進(jìn)行市場(chǎng)及信用調(diào)查，所購(gòu)物質(zhì)必須時(shí)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不可缺少的而且供應(yīng)商資信及經(jīng)營(yíng)狀況良好的才可以申請(qǐng)預(yù)付款；其次，財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)預(yù)付款審批控制，需要查詢?cè)摴?yīng)商帳戶，考慮還有沒(méi)有必要預(yù)付，堅(jiān)持預(yù)付金額控制在一批物資供應(yīng)量的范圍內(nèi)，存在較多預(yù)付款不預(yù)付下一批款項(xiàng)，從嚴(yán)控制預(yù)付款的發(fā)生，節(jié)約貨幣資金的支出。最后，采購(gòu)員應(yīng)附采購(gòu)合同及付款單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字、分管副總簽字、財(cái)務(wù)部門審核、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理簽字(金額較大時(shí))嚴(yán)格的審批程序，才能到資金科辦理付款。
3.加強(qiáng)日常對(duì)預(yù)付賬款的分析對(duì)賬，制定預(yù)付款清理責(zé)任機(jī)制。財(cái)務(wù)部門對(duì)期末預(yù)付賬款余額與上期期末余額、上年同期、上月月初等指標(biāo)進(jìn)行比較，把握波動(dòng)原因。每季度編制預(yù)付賬款賬齡分析表，上報(bào)分管副總、對(duì)超期預(yù)付款編制明細(xì)表及時(shí)反饋給供應(yīng)部門核對(duì)、確認(rèn)、催收，制定工作計(jì)劃，按期定額回收，將預(yù)付款的清理與領(lǐng)導(dǎo)考核掛鉤，對(duì)未按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行結(jié)算的經(jīng)辦人進(jìn)行處罰。
4.建立警戒線制度并考核作為預(yù)付賬款得主管部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)預(yù)付賬款的分析與考核工作。對(duì)公司及直屬子公司的預(yù)付賬款管控指標(biāo)按預(yù)付賬款占購(gòu)買商品接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金的比例設(shè)定黃線(預(yù)警線)和紅線(控制線)。未達(dá)黃線時(shí)，每季度進(jìn)行預(yù)付賬款專項(xiàng)分析時(shí)僅作正常分析報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部；達(dá)到或超過(guò)黃線時(shí)有關(guān)單位要引起高度重視，制定措施，要做出預(yù)警，提出整改意見(jiàn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部；達(dá)到或超過(guò)紅線時(shí)，有關(guān)公司、部門要做專題分析報(bào)告，并立即采取相應(yīng)措施。預(yù)付賬款資金占用考核實(shí)行季度考核兌現(xiàn)，業(yè)務(wù)部門在每季度結(jié)束后填報(bào)預(yù)付賬款資金占用考核表，隨經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核兌現(xiàn)。
一、轉(zhuǎn)變財(cái)務(wù)管理理念，提高財(cái)務(wù)人員專業(yè)素養(yǎng)
財(cái)務(wù)人員面對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不斷發(fā)展變化，必須在財(cái)務(wù)管理中樹(shù)立以下幾個(gè)方面的理念：
1.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理念
財(cái)務(wù)人員要不斷加強(qiáng)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，適應(yīng)轉(zhuǎn)企改制集團(tuán)化、集約化核算的模式，一切以市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)為主體，一切圍繞著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系進(jìn)行核算，時(shí)刻根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)方式的不斷改變，靈活地跟上核算、管理的要求，時(shí)刻預(yù)警測(cè)算分析，以適應(yīng)新的準(zhǔn)則，新的核算要求的需要，做到嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)。
2.發(fā)展和節(jié)約相平衡理念
要始終貫穿發(fā)展和節(jié)約相平衡的工作思路，樹(shù)立市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，腳踏實(shí)地為集團(tuán)出版產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展、新機(jī)遇當(dāng)好鋪路石。要圍繞市場(chǎng)，深入研究資產(chǎn)項(xiàng)目的資金運(yùn)作，抓住微觀，把握宏觀，開(kāi)源、節(jié)流并舉，牢固樹(shù)立經(jīng)濟(jì)效益觀念，把握好利潤(rùn)最大化和企業(yè)價(jià)值最大化兩者的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理目標(biāo)。
3.現(xiàn)金流量理念
現(xiàn)金是企業(yè)的血液，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金快速的流動(dòng)與循環(huán)，企業(yè)才有活力，它是衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的重要標(biāo)準(zhǔn)，一般情況下，現(xiàn)金流量指標(biāo)要比利潤(rùn)指標(biāo)更加重要，一個(gè)企業(yè)即使有良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，但由于現(xiàn)金流量出現(xiàn)不足，也會(huì)造成企業(yè)財(cái)務(wù)狀況惡化，企業(yè)經(jīng)營(yíng)舉步維艱。
4.機(jī)會(huì)成本理念
機(jī)會(huì)成本就是可能付出的代價(jià)。財(cái)務(wù)人員要樹(shù)立這樣的財(cái)務(wù)管理理念，在考慮貨幣時(shí)間價(jià)值的前提下，經(jīng)營(yíng)決策中往往選擇某一方案必然意味著其他方案可能獲利的機(jī)會(huì)被放棄或喪失。同時(shí)，還要充分考慮各種財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，考慮如何防范各種不確定因素以及一些突發(fā)因素的影響可能造成的損失。
二、實(shí)行財(cái)務(wù)集中管理，增強(qiáng)出版集團(tuán)管控能力和資源使用效率
建立財(cái)務(wù)的集中管理是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管、控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)集團(tuán)公司穩(wěn)步健康發(fā)展的有力手段。從現(xiàn)階段我國(guó)出版集團(tuán)發(fā)展的現(xiàn)狀和實(shí)際情況來(lái)分析，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理模式應(yīng)采用相對(duì)集權(quán)的財(cái)務(wù)管理模式，即所謂的財(cái)務(wù)集中管理。
1.重大財(cái)務(wù)決策權(quán)集中管理。重大財(cái)務(wù)決策權(quán)應(yīng)集中于母公司，包括資金調(diào)配權(quán)、投資權(quán)、重大資產(chǎn)處置權(quán)、重大籌資權(quán)和利潤(rùn)分配權(quán)。而下屬子公司只負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理、成本控制核算以及執(zhí)行母公司的政策和制度。上述決策權(quán)的集中，能夠保證下屬子公司財(cái)務(wù)目標(biāo)與整個(gè)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)目標(biāo)保持一致。
2.資金集中管理。集團(tuán)資金管理是財(cái)務(wù)管理的中心，其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)資金的有效均衡流動(dòng)，以保證集團(tuán)整體財(cái)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)的順利完成。集團(tuán)公司控制資金，首先是通過(guò)資金總的流入、流出，對(duì)下屬子公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)行動(dòng)態(tài)控制，對(duì)下屬子公司收支行為進(jìn)行有效監(jiān)管；其次通過(guò)對(duì)下屬子公司資金的統(tǒng)一調(diào)配，將集團(tuán)內(nèi)各下屬子公司暫時(shí)閑置沉淀和分散的資金集中起來(lái)，再以發(fā)放貸款的形式分配給集團(tuán)內(nèi)需要資金的子公司，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)資金相互調(diào)劑余缺，減少銀行貸款，減少集團(tuán)資金沉淀，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)資源合理調(diào)配，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)調(diào)整，加速提高集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力，擴(kuò)大企業(yè)集團(tuán)的對(duì)外信用。集團(tuán)以其整體經(jīng)濟(jì)實(shí)力、社會(huì)影響以及政府的支持，可以比較容易地從銀行獲得融資，為公司的發(fā)展壯大和提高競(jìng)爭(zhēng)力提供資本。
3.全面預(yù)算管理。實(shí)行全面預(yù)算管理是實(shí)現(xiàn)資金集中管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。推行全面預(yù)算管理制度，由集團(tuán)母公司通過(guò)股東大會(huì)決定下屬子公司年度預(yù)算，監(jiān)控下屬子公司的季度預(yù)算，使預(yù)算成為母子公司之間財(cái)務(wù)管理的基本方式，因此，應(yīng)在子公司和母公司兩個(gè)層面制定預(yù)算管理制度，使預(yù)算成為對(duì)下屬子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和對(duì)下屬子公司管理層經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核的重要依據(jù)。股東大會(huì)批準(zhǔn)的年度預(yù)算，是母公司對(duì)下屬子公司財(cái)務(wù)控制的基本手段，是下屬子公司的年度財(cái)務(wù)目標(biāo)。通過(guò)全面預(yù)算管理，做到事前有預(yù)算，事中有控制，事后有反饋考核，使資金的收支納入嚴(yán)格的預(yù)算管理程序之中，嚴(yán)格限制無(wú)預(yù)算的資金支出，實(shí)施大額資金跟蹤監(jiān)控，保障企業(yè)資金有序流動(dòng)。
4.會(huì)計(jì)控制管理。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。制定統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，統(tǒng)一集團(tuán)母子公司主要會(huì)計(jì)核算政策、成本費(fèi)用管理辦法、各項(xiàng)資金授權(quán)審批制度、對(duì)外投資管理制度、擔(dān)保制度等等，以統(tǒng)一規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理行為。
統(tǒng)計(jì)和核算制度。制定完備的核算和統(tǒng)計(jì)體系，明確各項(xiàng)工作計(jì)劃的落實(shí)程度，記錄各層直至最低層預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果，可為管理者提供會(huì)計(jì)系統(tǒng)以外的各種所需管理信息，是公司反映物流、人流、資金流合理流動(dòng)的信息流機(jī)制。
5.財(cái)務(wù)人員委派制度管理。為使集團(tuán)公司的整體戰(zhàn)略方針在下屬公司得到較完全的體現(xiàn)和貫徹，規(guī)范下屬公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保下屬公司財(cái)務(wù)信息的真實(shí)和準(zhǔn)確，集團(tuán)公司可依據(jù)產(chǎn)權(quán)關(guān)系，以出資人身份對(duì)其下屬公司派出財(cái)務(wù)人員。
委派財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)下屬公司的財(cái)務(wù)管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)核算等工作，加強(qiáng)派駐下屬公司進(jìn)行成本控制，資金合理運(yùn)籌，提高財(cái)務(wù)管理水平。委派的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人參與下屬公司的重大決策，發(fā)現(xiàn)公司重大損害集團(tuán)利益的行為，財(cái)務(wù)主管應(yīng)及時(shí)向集團(tuán)公司報(bào)告，否則認(rèn)為失職。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期向集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行述職報(bào)告。對(duì)委派的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人實(shí)行定期輪崗制。
一、健全四項(xiàng)機(jī)制，構(gòu)建服務(wù)民生電子檔案系統(tǒng)框架
(一)電子設(shè)備管控機(jī)制。全系統(tǒng)先后投入資金380多萬(wàn)元，購(gòu)置了檔案密集架、計(jì)算機(jī)、掃描儀、激光打印機(jī)、觸摸屏、光盤刻錄機(jī)等硬件設(shè)施，依托0A辦公局域網(wǎng)建立起全市企業(yè)檔案數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)了市局與各分(市)局檔案管理部門之間原始檔案信息共享。同時(shí)，積極引進(jìn)并應(yīng)用檔案管理軟件，通過(guò)內(nèi)部分類運(yùn)作與終端操作程序優(yōu)化，有效地將工商企業(yè)檔案管理數(shù)據(jù)庫(kù)與電子處理系統(tǒng)相融合，實(shí)現(xiàn)了檔案信息自動(dòng)記錄、自動(dòng)提檔、逐級(jí)查閱等多項(xiàng)功能，為全面構(gòu)建民生檔案電子服務(wù)系統(tǒng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(二)運(yùn)作流程規(guī)范機(jī)制。為加大各個(gè)環(huán)節(jié)的管控力度，確保電子檔案服務(wù)系統(tǒng)順利推行，針對(duì)可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題的環(huán)節(jié)制定了《企業(yè)檔案中心管理辦法》、《檔案庫(kù)房管理制度》、《企業(yè)登記材料移交接收制度》、《企業(yè)檔案修改登記制度》、《企業(yè)檔案定期錄入制度》、《電子檔案系統(tǒng)維護(hù)制度》等12項(xiàng)規(guī)章制度，分別對(duì)系統(tǒng)日常管理與維護(hù)、原始數(shù)據(jù)錄入、崗位調(diào)整交接等流程進(jìn)行了明確規(guī)定，堅(jiān)持定崗、定員、定責(zé)的“三定”原則，嚴(yán)把檔案數(shù)據(jù)的各道關(guān)口，有效地規(guī)范了運(yùn)作流程。同時(shí)，借助檔案軟件的權(quán)限等級(jí)特點(diǎn)，將注冊(cè)局、辦公室、人事政工科等6個(gè)相關(guān)科室確定為檔案聯(lián)合管理部門，并授予不同層次的管理權(quán)限，形成了全系統(tǒng)共同參與的電子檔案管控大格局。
(三)人才長(zhǎng)效培育機(jī)制。一是建立內(nèi)部交流制度。每季度組織召開(kāi)一次檔案管理工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)議，由市局檔案管理人員、各分局分管領(lǐng)導(dǎo)及檔案直接管理人員參加，全面總結(jié)交流檔案管理工作中的先進(jìn)做法和存在的問(wèn)題，結(jié)合實(shí)際進(jìn)行推廣或加以改進(jìn)。二是建立外出學(xué)習(xí)制度。采取請(qǐng)進(jìn)來(lái)、走出去的方式培訓(xùn)檔案人員與市檔案局建立長(zhǎng)期聯(lián)系制度，每年定期邀請(qǐng)市檔案局的專業(yè)人員來(lái)機(jī)關(guān)指導(dǎo)檔案的立卷、歸檔具體業(yè)務(wù)。定期組織檔案管理人員到省內(nèi)外兄弟單位進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他們的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，使電子檔案的整理、分類、立卷、歸檔工作更加科學(xué)化和規(guī)范化。三是建立崗前培訓(xùn)制度。要求各單位檔案崗位工作人員上崗前必須接受為期一周的崗前培訓(xùn)。由市局專職檔案管理人員以“掛崗培訓(xùn)”的方式，進(jìn)行“一對(duì)一”實(shí)踐模擬練習(xí)。確保檔案崗位工作“零差錯(cuò)”。
(四)監(jiān)督責(zé)任跟蹤機(jī)制。制定了《檔案電子服務(wù)系統(tǒng)責(zé)任追究辦法》，各科室、分局、工商所都配備了政治素質(zhì)高、工作責(zé)任心強(qiáng)的兼職檔案質(zhì)量監(jiān)督員，市局成立了由分管局長(zhǎng)牽頭的檔案工作督導(dǎo)小組。監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)本單位的檔案數(shù)據(jù)錄入、查詢服務(wù)等工作進(jìn)行督導(dǎo)，對(duì)可能存在的數(shù)據(jù)差錯(cuò)、違規(guī)操作等問(wèn)題及時(shí)發(fā)現(xiàn)并予以糾正，并與檔案直接管理人員對(duì)檔案工作風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任。市局督導(dǎo)小組負(fù)責(zé)定期組織基層檔案工作督查活動(dòng)，采取逐個(gè)巡查或隨機(jī)抽查的方式，對(duì)基層單位檔案電子服務(wù)系統(tǒng)管理工作進(jìn)行檢查，根據(jù)檢查結(jié)果評(píng)出“十佳檔案工作先進(jìn)單位”，納入基層年度考核責(zé)任制范圍。
二、突出三大功能，推進(jìn)服務(wù)民生電子檔案系統(tǒng)建設(shè)
(一)提供異地主體查詢服務(wù)。借助電子檔案服務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)外延的廣泛性，充分發(fā)揮機(jī)關(guān)檔案信息拷貝、流動(dòng)自由的特點(diǎn)，積極開(kāi)展了企業(yè)檔案外地主體查詢服務(wù)項(xiàng)目。外地經(jīng)濟(jì)主體需要對(duì)威海企業(yè)檔案信息進(jìn)行查詢時(shí)，可以通過(guò)電話提前預(yù)約并以傳真方式提供合法證件，檔案查詢窗口服務(wù)人員核實(shí)證件內(nèi)容后，根據(jù)預(yù)約主體要求打印相關(guān)企業(yè)的檔案信息，加蓋有效印章并以傳真形式反饋給外地查詢主體。這一服務(wù)項(xiàng)目的開(kāi)設(shè)，有效地提升了企業(yè)檔案查詢服務(wù)效能，節(jié)約了外地經(jīng)濟(jì)主體的查詢費(fèi)用，為市場(chǎng)交易、合同簽訂、法律糾紛處置等多種重大場(chǎng)合提供了權(quán)威的憑證，間接地遏制了虛假交易、合同欺詐等行為的發(fā)生。
(二)實(shí)現(xiàn)多媒體光盤集成效果。隨著科技的發(fā)展與進(jìn)步，企業(yè)檔案存貯方式也逐漸由單一的文字材料向圖片、錄像等多媒體方式轉(zhuǎn)變，多媒體檔案的出現(xiàn)給檔案摘錄、拷貝和攜帶工作造成了較大困難。針對(duì)這一情況，借助民生檔案電子服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成軟件，市局推行了企業(yè)檔案信息多媒體光盤集成提供模式，將查詢企業(yè)的檔案錄像、圖片、文料材料經(jīng)過(guò)有機(jī)組合，生成融多種格式為一體的，DVD集成光盤，有效地解決了檔案材料的拷錄和攜帶難題，同時(shí)為查詢主體提供了更加立體、直觀的憑證檔案材料。目前，由威海市工商局提供的企業(yè)檔案“集成光盤”4300多個(gè)，廣泛地應(yīng)用于企業(yè)銀行貸款、合同簽訂、司法機(jī)關(guān)取證等方面，受到了社會(huì)各界檔案利用主體的充分肯定與好評(píng)。
(三)提升政務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。工商作為企業(yè)、個(gè)體戶唯一的登記注冊(cè)部門，每年向市政府、社會(huì)群體提供諸多統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，部分?jǐn)?shù)據(jù)成為相關(guān)部門和社會(huì)群體作出工作計(jì)劃和決策的重要依據(jù)。民生檔案電子服務(wù)系統(tǒng)的建立與運(yùn)用，進(jìn)一步提升了相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)效率，使統(tǒng)計(jì)工作實(shí)現(xiàn)了由單項(xiàng)逐個(gè)統(tǒng)計(jì)向整體自動(dòng)生成轉(zhuǎn)變，由多名人員分工負(fù)責(zé)型向單人軟件操作型轉(zhuǎn)變，由簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)相加型向精深比例預(yù)測(cè)型轉(zhuǎn)變。同時(shí)，有效地提升了統(tǒng)計(jì)工作效率和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度。該系統(tǒng)推行以來(lái)，威海市工商局向社會(huì)提供的各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)1-2萬(wàn)多次，未出現(xiàn)一次數(shù)據(jù)差錯(cuò)。
三、做好四個(gè)結(jié)合，彰顯服務(wù)民生電子檔案系統(tǒng)成效
(一)與企業(yè)信用體系建設(shè)相結(jié)合。進(jìn)一步加大檔案信息資源的開(kāi)發(fā)力度，充分發(fā)揮工商職能作用，結(jié)合市場(chǎng)主體誠(chéng)信建設(shè)工作的開(kāi)展，將“經(jīng)濟(jì)戶口”動(dòng)態(tài)監(jiān)管內(nèi)容納入企業(yè)登記的基本信息范圍，如股東情況、企業(yè)違法違紀(jì)情況、企業(yè)年檢信息、企業(yè)資產(chǎn)被司法機(jī)關(guān)查封、凍結(jié)記錄、外資企業(yè)資本投入進(jìn)度等等。內(nèi)容的充實(shí)進(jìn)一步提高了電子檔案的利用價(jià)值，加快了檔案社會(huì)化服務(wù)進(jìn)程。
(二)與高科技大眾傳媒相結(jié)合。積極聯(lián)合移動(dòng)、聯(lián)通、網(wǎng)通公司，在文登市工商局試點(diǎn)開(kāi)通了企業(yè)檔案信息電話查詢系統(tǒng)，企業(yè)會(huì)員用戶通過(guò)撥打160315,可以查詢企業(yè)的基本登記信息，包括企業(yè)名稱、注冊(cè)號(hào)、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話、經(jīng)營(yíng)地址、注冊(cè)資本(金)、經(jīng)營(yíng)范圍、成立日期、注銷日期、吊銷日期等。系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái)，共提供檔案信息查詢服務(wù)1350人次，查詢服務(wù)效率得到明顯提升。下一步，將與移動(dòng)、聯(lián)通公司深入?yún)f(xié)調(diào)，簽訂建設(shè)工商信息網(wǎng)短信系統(tǒng)協(xié)議，屆時(shí)所有手機(jī)用戶將可利用短信形式查詢企業(yè)的簡(jiǎn)要登記事項(xiàng)信息。
財(cái)務(wù)部是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的管理、核算、監(jiān)督指導(dǎo)部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達(dá)企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算的實(shí)施情況進(jìn)行管理，其核算職能是對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資金運(yùn)行情況進(jìn)行核算，其預(yù)警提示職能是對(duì)于董事長(zhǎng)、總經(jīng)理反饋公司資金的營(yíng)運(yùn)預(yù)警和提示。親愛(ài)的讀者，小編為您準(zhǔn)備了一些財(cái)務(wù)處個(gè)人工作總結(jié)，請(qǐng)笑納!
財(cái)務(wù)處個(gè)人工作總結(jié)1一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是__年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新公告：__年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新審核準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部__年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。
二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。
按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
三、個(gè)人見(jiàn)意措施要求
財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐?？傊谛碌囊荒昀铮視?huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。
財(cái)務(wù)處個(gè)人工作總結(jié)2一、樹(shù)立正確的監(jiān)督觀、服務(wù)觀。
作為一名財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，樹(shù)立正確的監(jiān)督觀和服務(wù)觀，是做好財(cái)務(wù)工作的重要前提。財(cái)務(wù)的基本職能是監(jiān)督，但僅僅做好監(jiān)督還不夠。優(yōu)秀的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)要在嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)督的前提下，為其他部門提供良好的服務(wù)工作，使其他各部門工作能及時(shí)、有效完成。只有監(jiān)督與服務(wù)并舉，方能獲得集團(tuán)及公司領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可，使財(cái)務(wù)工作的價(jià)值化。
二、全面了解公司各方面基本情況、迅速溶入整個(gè)團(tuán)隊(duì)。
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后，應(yīng)盡快對(duì)公司的基本情況進(jìn)行了解，包括整個(gè)項(xiàng)目的基本情況、開(kāi)辦期的期限、開(kāi)辦費(fèi)金額、人員編制、已到崗人員情況等。與公司領(lǐng)導(dǎo)班子及其他各部門負(fù)責(zé)人多溝通，了解其開(kāi)辦期整體工作內(nèi)容及各階段性工作任務(wù)，為日常監(jiān)督及服務(wù)工作墊定良好基礎(chǔ)。
三、對(duì)公司需辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔，確保各種證照齊全。
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人到崗后，一般公司已經(jīng)由商管總部拓展部完成了前期驗(yàn)資、工商注冊(cè)等工作，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照商管總部的要求，對(duì)已辦理的各種證照進(jìn)行整理歸檔，對(duì)尚未辦理的各種手續(xù)進(jìn)行登記，與商管總部及各相關(guān)政府部門加強(qiáng)溝通，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)辦理好或協(xié)助責(zé)任部門辦理好各種證照，避免在日常工作中出現(xiàn)不必要的麻煩，影響公司的良好形象。
四、與各部門配合，對(duì)開(kāi)辦費(fèi)進(jìn)行分解并對(duì)每月的支出進(jìn)行分析，確保適時(shí)監(jiān)控，心中有數(shù)。
商管公司在開(kāi)業(yè)前基本上沒(méi)有收入，開(kāi)辦費(fèi)是其最主要的經(jīng)費(fèi)來(lái)源。公司在對(duì)開(kāi)辦費(fèi)進(jìn)行分解上報(bào)后，隨著時(shí)間變化，分解內(nèi)容可能需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)需要調(diào)整的項(xiàng)目及時(shí)調(diào)整，以便于后期支出時(shí)進(jìn)行合理監(jiān)控，既滿足工作需要，又能使總體支出控制在合理額度之內(nèi)。臨近開(kāi)業(yè)及開(kāi)業(yè)前幾天，由于各種突發(fā)事件較多，各種不可預(yù)計(jì)費(fèi)用相應(yīng)會(huì)比平時(shí)增加很多，這其中會(huì)有相當(dāng)部分需計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)。所以在前期的費(fèi)用支出中，應(yīng)遵循謹(jǐn)慎性原則，適度從嚴(yán)把控各項(xiàng)日常支出，以預(yù)留出合理額度備開(kāi)業(yè)期間急用。
五、與企劃部配合，做好招商推廣費(fèi)的分解及核算監(jiān)督工作，確保專項(xiàng)費(fèi)用合理支出。
招商推廣費(fèi)用是專項(xiàng)費(fèi)用，只能用于與招商推廣相關(guān)的支出。在企劃部相關(guān)工作開(kāi)始階段，就要督促、配合其做好整個(gè)開(kāi)辦期的費(fèi)用整體分解工作，按月向商管總部上報(bào)月度費(fèi)用預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算支出。同時(shí)在日常業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，要嚴(yán)格監(jiān)督各相關(guān)人員按集團(tuán)要求提交各種相關(guān)手續(xù)，如費(fèi)用預(yù)算審批OA、合同、合同審批表、三方比價(jià)或直接發(fā)包審批、招投標(biāo)審批、廣告驗(yàn)收手續(xù)等。
財(cái)務(wù)處個(gè)人工作總結(jié)3時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。年初，置業(yè)公司經(jīng)營(yíng)管理模式調(diào)整，財(cái)務(wù)工作并入財(cái)務(wù)部;客旅分公司人員分流，財(cái)務(wù)工作又并入財(cái)務(wù)部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn)，審核核算、財(cái)務(wù)管理工作納入財(cái)務(wù)部。__年_月份集團(tuán)公司推出財(cái)務(wù)合同管理月，財(cái)務(wù)部被推向了陣地最前沿;__年_月份集團(tuán)公司實(shí)際預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊(duì)。公司內(nèi)部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控，在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來(lái)了。
在__年的工作中，財(cái)務(wù)部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領(lǐng)導(dǎo)下，在省局辦公室的關(guān)心幫助和具體指導(dǎo)下，轉(zhuǎn)變思想觀念，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，提高自身素質(zhì)和工作質(zhì)量，努力圍繞中心任務(wù)開(kāi)展工作，較好地發(fā)揮了職能作用，為行業(yè)的發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。下面總結(jié)一下一年來(lái)的工作：
一、職能發(fā)展
過(guò)去的一年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
_、建立了成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄，使成本費(fèi)用核算、預(yù)算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
_、對(duì)審核報(bào)表進(jìn)行梳理、格式作相應(yīng)的調(diào)整，制訂了審核報(bào)表管理辦法。使審核報(bào)表更趨于管理的需要。
_、修改完善了審核結(jié)算單，推出了審核憑證管理辦法，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。
_、設(shè)置了資金預(yù)算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規(guī)范目標(biāo)化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金，鋪下了良好的基礎(chǔ)。
_、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對(duì)開(kāi)發(fā)成本、期間費(fèi)用的審核二級(jí)、三級(jí)明細(xì)科目進(jìn)行梳理，并對(duì)明細(xì)科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對(duì)比前后的一致性;二是為了便利各責(zé)任單元責(zé)任人了解財(cái)務(wù)各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項(xiàng)工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。
_、配合目標(biāo)責(zé)任制，對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整，目的，一是要符合財(cái)務(wù)管理的要求;二是要滿足責(zé)任單元責(zé)任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表已經(jīng)多次調(diào)整修改，建議集團(tuán)公司對(duì)新調(diào)整的財(cái)務(wù)內(nèi)部管理報(bào)表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行一次認(rèn)證，并于明確，作為一定時(shí)期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定的表式。
_、針對(duì)外地公司遠(yuǎn)離集團(tuán)公司，財(cái)務(wù)又獨(dú)立設(shè)立核算機(jī)構(gòu)，為加強(qiáng)集團(tuán)公司對(duì)外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財(cái)務(wù)工作聯(lián)系要求。__月份與寧波公司財(cái)務(wù)進(jìn)行交流，將財(cái)務(wù)核算要求、信息傳遞、對(duì)外報(bào)表的審批程序、上報(bào)集團(tuán)公司的報(bào)表都進(jìn)行了明確。
_、對(duì)各公司進(jìn)行一次內(nèi)部審計(jì)，目的，是對(duì)各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財(cái)務(wù)管理做好基礎(chǔ)工作。
_、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改，并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使審核核算工作規(guī)范化，重新提出《財(cái)務(wù)工作要求》，要求從基礎(chǔ)工作、審核核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開(kāi)展規(guī)范化工作，從審核核算到檔案管理，從小處著手，全面開(kāi)展，逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。
_、審核知識(shí)的培訓(xùn)，我們從三方面考慮培訓(xùn)內(nèi)容，一是《審核法》，要了解審核知識(shí)，首先要了解這方面的法律知識(shí);二是審核基礎(chǔ)知識(shí)，非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確，目的是為了看懂審核報(bào)表，為了能看懂報(bào)表，就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報(bào)表，這是審核知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。
經(jīng)過(guò)調(diào)研、溝通、設(shè)計(jì)，于____年__月推出《成本費(fèi)用明細(xì)分類目錄及說(shuō)明》;于____年__月__日推出《審核報(bào)表管理試行辦法》;____年_月__日推出《審核憑證管理試行辦法》。
審核報(bào)表推出執(zhí)行_個(gè)月后，從審核報(bào)表格式設(shè)置上看，報(bào)表格式設(shè)置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映審核的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結(jié)算利潤(rùn)有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣損益明細(xì)及異動(dòng)情況表就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補(bǔ)充;另外需要增添反映財(cái)務(wù)費(fèi)用的報(bào)表。這樣對(duì)一個(gè)公司的財(cái)務(wù)狀況能較全面地反映。已設(shè)計(jì)好審核報(bào)表(內(nèi))ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》和審核報(bào)表(內(nèi))ⅴ《融資及融資成本情況表》。
審核憑證使用涉及到每個(gè)公司和部門，下文后財(cái)務(wù)部進(jìn)行電話通知，_月份實(shí)行逐步換新的辦法，_月份要求全面試行。試行一個(gè)月時(shí)間來(lái)看，主要暴露出來(lái)的問(wèn)題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對(duì)這些問(wèn)題，我們組織各公司綜合管理人員進(jìn)行交流，明確有關(guān)事項(xiàng)，解決設(shè)計(jì)上的不足。____年_月份，針對(duì)審核憑證管理試行情況，再一次征求各公司對(duì)報(bào)銷單據(jù)意見(jiàn)，根據(jù)大家的建議，對(duì)審核結(jié)算單據(jù)作進(jìn)一步完善，并于____年_月__日下發(fā)了有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)合同管理月活動(dòng)，財(cái)務(wù)部的管理意識(shí)加強(qiáng)了，管理能力也得以提高，財(cái)務(wù)部從審核核算向財(cái)務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
二、職能管理
(一)核算工作
核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、審核核算與結(jié)轉(zhuǎn)、審核報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開(kāi)展都能有序進(jìn)行、按時(shí)完成。
_、審核審核
審核審核是把好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，決不應(yīng)個(gè)人面子而放松政策。如，親親家園項(xiàng)目地處余杭良諸，根據(jù)稅法規(guī)定建筑安裝工程專用發(fā)票必須使用項(xiàng)目地稅務(wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票，否則建設(shè)單位不得在稅前列支，為此我們對(duì)工程發(fā)票的來(lái)源嚴(yán)格審核，并將此項(xiàng)規(guī)定傳達(dá)到項(xiàng)目公司，目前工程量大的施工單位均在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)辦理相關(guān)手續(xù)，并使用當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的發(fā)票。在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時(shí)工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理，我們?cè)趪?yán)格審核退回的同時(shí)，幫助他們聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)如何開(kāi)具工程發(fā)票的事宜，使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。
一年來(lái)，我們公司財(cái)務(wù)部雖然取得了一些成績(jī)，但距離上級(jí)要求、和兄弟單位的工作相比，在全面發(fā)展上，在爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)上，都還存在一定差距。在今后的工作中，我們要認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部職責(zé)，開(kāi)拓創(chuàng)新，把我們的工作提高到一個(gè)新的水平。新世紀(jì)，新形勢(shì)賦予了財(cái)務(wù)部新的歷史重任，財(cái)務(wù)部愿與行業(yè)內(nèi)同行一起奮力拼搏，銳意進(jìn)取，與時(shí)俱進(jìn)，通過(guò)不懈的努力為財(cái)務(wù)部的建設(shè)和公司的發(fā)展增磚添瓦。
二各部門同事的大力支持配合下，財(cái)務(wù)部以強(qiáng)烈的責(zé)任心和敬業(yè)精神，出色完成了財(cái)務(wù)部各項(xiàng)日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時(shí)準(zhǔn)確地為公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)政府部門提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。當(dāng)然，在完成工作的同時(shí)也還存在一些不足。
下面向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一下財(cái)務(wù)部20__年度的工作：
一、公司本部的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)核算工作
(一)作為職能工作部門，合理控制成本費(fèi)用，以認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財(cái)務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項(xiàng)目前期投入較大，成本費(fèi)用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開(kāi)支，財(cái)務(wù)部積極主動(dòng)配合公司行政部門，在采購(gòu)工作中嚴(yán)格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。
(二)20__年度，財(cái)務(wù)部的日常審核核算工作具體如下：
1、在借款、費(fèi)用報(bào)銷、報(bào)銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅(jiān)持原則、嚴(yán)格遵照公司的財(cái)務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費(fèi)用報(bào)銷拒之門外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認(rèn)真審核每一張憑證，堅(jiān)決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問(wèn)題帶到下個(gè)環(huán)節(jié)。
3、每月核算100多人的工資是財(cái)務(wù)部最為繁重的工作，除了計(jì)算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說(shuō)明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財(cái)務(wù)人員必須耐心細(xì)致，盡量做到少出差錯(cuò)或不出差錯(cuò)。
經(jīng)過(guò)努力，公司每月基本上能準(zhǔn)時(shí)發(fā)放工資。
4、按時(shí)完成公司的納稅申報(bào)、發(fā)票購(gòu)買和管理、臺(tái)帳登記工作。
5、完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作：公司的工商年檢、審核師事務(wù)所的財(cái)務(wù)審計(jì)、對(duì)統(tǒng)計(jì)局的季度申報(bào)等。
6、催收款項(xiàng)是財(cái)務(wù)部門最為重要的工作。
由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很大努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大，20__年度財(cái)務(wù)部工作量越來(lái)越大，財(cái)務(wù)人員的人數(shù)并沒(méi)有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開(kāi)展各項(xiàng)工作。一年來(lái)，我們完成了財(cái)務(wù)部的日常核算工作，并及時(shí)提供了各項(xiàng)準(zhǔn)確有效的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。
二、分公司及合作方的財(cái)務(wù)核算工作
(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項(xiàng)，在經(jīng)營(yíng)部的幫助下，基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時(shí)收取各分公司的款項(xiàng)。
本年度，由于a分部的業(yè)務(wù)量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開(kāi)具發(fā)票、收退合作款，大大增加了我們的工作量。比如，a分部的年產(chǎn)值比20__年增長(zhǎng)了50%;對(duì)b、c和d三個(gè)分公司20__年的開(kāi)具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)部做了全力配合。
(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加，這部分的利潤(rùn)占公司的利潤(rùn)比重較高。同樣，對(duì)合作方的開(kāi)具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回，投標(biāo)保證金的支付收取等工作，財(cái)務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績(jī)得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格方面，在更及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是20__年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決的問(wèn)題。
作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
財(cái)務(wù)處個(gè)人工作總結(jié)4一、201_年工作計(jì)劃中的重點(diǎn)仍以客戶為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作?？蛻羰俏覀兊纳嬷矗鳛闋I(yíng)業(yè)部又是對(duì)外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)
1、我行一直提倡的“首問(wèn)責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶對(duì)銀行的服務(wù)要求越來(lái)越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒(méi)款、BSP航空等結(jié)算外，更要做好明年開(kāi)通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開(kāi)放式基金收購(gòu)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競(jìng)爭(zhēng)能力。
3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。
雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒(méi)有能做到真正的綜合，是我營(yíng)業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識(shí)，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量。隨著近年來(lái)金融犯罪案件的增多，促使我們對(duì)操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求
1、督促科技部門對(duì)我營(yíng)業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理(確保我行開(kāi)戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、制定出財(cái)務(wù)人員工作計(jì)劃，進(jìn)一步加強(qiáng)審核出納制度，嚴(yán)格審核出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范審核印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來(lái)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總審核日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。
6、切實(shí)履行對(duì)分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好審核核算質(zhì)量的定期考核工作。
三、以人為本提高員工的全面素質(zhì)。員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流動(dòng)頻繁的情況下我營(yíng)業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍
1、把好進(jìn)人用人關(guān)。
銀行業(yè)聽(tīng)著很美，其實(shí)充滿競(jìng)爭(zhēng)和風(fēng)險(xiǎn)，所以到我營(yíng)業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工潛能來(lái)確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)人事部門，準(zhǔn)備對(duì)出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)審核制度、新審核科目等基礎(chǔ)知識(shí)以及各種新興業(yè)務(wù)進(jìn)行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強(qiáng)崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵(lì)員工，強(qiáng)化員工的心理素質(zhì)。
5、有計(jì)劃、有目的地進(jìn)行崗位輪換，培養(yǎng)每一個(gè)員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
財(cái)務(wù)處個(gè)人工作總結(jié)51、進(jìn)一步鞏固審核核算改革工作
搞好審核核算是做好學(xué)校財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固審核核算改革的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范審核基礎(chǔ)工作,提高審核核算的水平。
2、完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)
我們將在201_年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步制定和完善一些校內(nèi)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營(yíng)性外匯財(cái)務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級(jí)核算單位審核工作制度》等，使審核工作有一個(gè)更加完善的制度環(huán)境。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)
我們將進(jìn)一步開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)專網(wǎng)在財(cái)務(wù)管理和審核核算中的作用;進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)處網(wǎng)頁(yè)建設(shè)，做好財(cái)務(wù)信息的日常工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內(nèi)部報(bào)表制度，開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
4、配合后勤部門做好社會(huì)化改革工作
從財(cái)務(wù)角度認(rèn)真總結(jié)201_年后勤改革的經(jīng)驗(yàn)，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟(jì)管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實(shí)現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財(cái)務(wù)狀況，幫助主管校長(zhǎng)進(jìn)行后勤理財(cái);擴(kuò)大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。
5、加強(qiáng)審核人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高審核人員的整體核算水平
201_年將定期對(duì)審核核算和使用天財(cái)財(cái)務(wù)軟件過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)審核人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。結(jié)合201_年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，有針對(duì)地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。
6、拓寬、完善天財(cái)軟件在管理上的應(yīng)用
201_年將重點(diǎn)開(kāi)發(fā)為各系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和系審核人員使用的財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)以及開(kāi)發(fā)離任審計(jì)的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。
7、管好、用好各種專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
做好211工程的驗(yàn)收檢查及財(cái)務(wù)文件的歸檔以及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作。掌握985經(jīng)費(fèi)的使用計(jì)劃(規(guī)劃),加強(qiáng)平日管理、檢查、分析和控制工作。
8、清理審核檔案庫(kù),開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件
對(duì)所有的審核檔案進(jìn)行整理、清查和分類,開(kāi)發(fā)票據(jù)管理軟件,加強(qiáng)票據(jù)的管理和監(jiān)督。
9、完成助學(xué)金一級(jí)核算工作
2017年企業(yè)個(gè)人年終工作總結(jié)一 20xx年，本人在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門的領(lǐng)導(dǎo)的大力關(guān)懷和正確指導(dǎo)下，圍繞著本職崗位工作職責(zé)，立足崗位，兢兢業(yè)業(yè)，踏實(shí)工作，較好的完成各項(xiàng)任務(wù)，現(xiàn)將個(gè)人工作情況具體匯報(bào)總結(jié)如下：
(一)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，不斷提高企業(yè)管理水平
企業(yè)內(nèi)部管理是企業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。今年以來(lái)，公司在X總的正確指導(dǎo)下，在X總的領(lǐng)導(dǎo)下，以理順關(guān)系為重點(diǎn)，以制度建設(shè)為根本，以提高服務(wù)質(zhì)量為抓手，不斷加強(qiáng)人員、車輛和物資管理。始終把管理工作放在中心位置來(lái)抓，以管理出效益，以管理促發(fā)展。堅(jiān)持制度化管理與人性化管理相結(jié)合，分工協(xié)作，密切配合，不斷修改完善各部門各崗位管理制度，適時(shí)組織全體員工學(xué)習(xí)體會(huì)。了解掌握人員動(dòng)態(tài)和思想狀況，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決矛盾和問(wèn)題，決不允許任何人以任何借口或理由在工作中相互推諉，更不允許任何人把個(gè)人之間的恩怨或思想情緒帶到工作中去。有力地增強(qiáng)了企業(yè)的凝聚力和戰(zhàn)斗力。定期召開(kāi)工作會(huì)議，相互交流探討，互相查找問(wèn)題、剖析原因，及時(shí)制定改進(jìn)措施，做到了小問(wèn)題當(dāng)場(chǎng)解決，大問(wèn)題限期整改。有力在保證了全年工作的順利開(kāi)展。
(二)團(tuán)結(jié)協(xié)作，密切配合，順利完成全年各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)
加強(qiáng)生產(chǎn)管理，完成生產(chǎn)任務(wù)是企業(yè)工作的核心所在。20xx年以來(lái)，公司各部門緊密配合，相互協(xié)作，圍繞強(qiáng)管理，抓安全，保質(zhì)量，講信譽(yù)，扎實(shí)高效的工作思路狠抓生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成，得到了各施工方的一致好評(píng)。
1.加強(qiáng)了與各工地的配合協(xié)調(diào)力度，本著平等互利、相互尊重，及時(shí)溝通的原則，確?；炷翝沧⒌捻樌M(jìn)行，要求前場(chǎng)工長(zhǎng)工作要深要細(xì)，提前做好工作安排，注重每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保前場(chǎng)施工安全、高效、無(wú)誤。
2.加大質(zhì)量管控力度，努力實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。公司自成立以來(lái)，始終堅(jiān)持以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展的指導(dǎo)思想，大力加強(qiáng)質(zhì)量建設(shè)。從源頭抓起，嚴(yán)把原材料進(jìn)貨關(guān)，加強(qiáng)砼的生產(chǎn)、出廠、運(yùn)輸、和泵送等每一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制和要求。做到了批批送樣檢測(cè)，時(shí)時(shí)觀察調(diào)整。20xx年，試驗(yàn)中心共進(jìn)行砂、石、水泥等各種原材料檢測(cè)173次，外加劑復(fù)檢27次。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題迅速糾正，有力地保證了商品混凝土的質(zhì)量。同時(shí)，為了降低生產(chǎn)成本，試驗(yàn)室工作人員，在充分保證質(zhì)量的情況下，全年共進(jìn)行了87次試配，27次混凝土試驗(yàn)。對(duì)不同氣溫條件下、不同標(biāo)號(hào)的混凝土對(duì)塌落度及和易性的不同要求，適時(shí)調(diào)整配合比，使其達(dá)到最佳級(jí)配要求。既保證了混凝土質(zhì)量又盡可能地降低了生產(chǎn)成本。
3.加強(qiáng)對(duì)操作人員的調(diào)配和管理，嚴(yán)格操作規(guī)程，不斷培養(yǎng)新的技術(shù)能手，相互取長(zhǎng)補(bǔ)短，努力提高操作室的操作技能。為公司儲(chǔ)備人才打下基礎(chǔ)。
4.加強(qiáng)車隊(duì)管理，有力保證了混凝土運(yùn)送工作的園滿完成。尤其是全體駕駛員發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)的工作作風(fēng)，克服天氣寒冷帶來(lái)的不利影響，加班加點(diǎn)，任勞任怨地完成各項(xiàng)運(yùn)砼任務(wù)。
20xx年經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力，在各部門的相互支持配合下，公司全年完成生產(chǎn)方量75789米3，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2700多萬(wàn)，保障了各工地混凝土的需要。
(三)狠抓安全工作，實(shí)現(xiàn)了全年安全事故為零的良好局面
安全工作是企業(yè)的命脈，是公司管理的重中之重，它直接關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展以及每個(gè)員工的切身利益。為此公司領(lǐng)導(dǎo)一班人高度重視，始終把安全工作放在頭等大事來(lái)抓，取得了良好效果。實(shí)現(xiàn)了全年無(wú)重大安全事故的良好局面。
1、加強(qiáng)安全領(lǐng)導(dǎo)。年初公司即成立了以X總為組長(zhǎng)的安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)安全監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，不斷修改和完善安全工作制度。
2、注重安全教育，提高安全意識(shí)。適時(shí)組織安全知識(shí)培訓(xùn)，定期講評(píng)安全工作情況。時(shí)刻提醒廣大員工安全工作無(wú)小事，小隱患也會(huì)釀成大事故的道理。堅(jiān)持警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈。
3、上下一心，齊抓共管。嚴(yán)格執(zhí)行安全第一，預(yù)防為主的方針，緊緊圍繞人身安全、財(cái)產(chǎn)安全、施工安全的目標(biāo)，形成 人人講安全，事事講安全，時(shí)時(shí)講安全的安全工作氛圍。絕不允許不講安全的人和事存在。對(duì)忽視安全工作的部門，發(fā)生安全事故的責(zé)任人堅(jiān)決處理，決不姑息遷就。
4、成立應(yīng)急小分隊(duì)，制定應(yīng)急預(yù)案。當(dāng)發(fā)生緊急情況和安全事故時(shí)，保證及時(shí)有效的處理，最大限度把損失降到最低程度。
5、加大設(shè)備的維修和保養(yǎng)力度，確保安全運(yùn)行。20xx年公司在資金十分緊張的情況下，仍保證了設(shè)備維修和保養(yǎng)開(kāi)支37萬(wàn)余元，充分說(shuō)明了公司對(duì)設(shè)備安全運(yùn)行的高度重視。真正做到了發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修理，定期組織檢查保養(yǎng)，不允許帶故障車輛上路，不允許設(shè)備帶故障作業(yè)，將安全隱患消除在萌芽狀態(tài)之中，有力保障了車輛和設(shè)備的運(yùn)行安全。
(四)加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)、提高廣大員工的主人翁意識(shí)
公司的絕大部分員工能嚴(yán)格要求自己，工作積極主動(dòng)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從公司安排和調(diào)度。積極參加公司組織的清理洗車池、操作室下的水池及料場(chǎng)暗溝的排污等工作，不怕臟不怕累，認(rèn)真負(fù)責(zé)，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。
二、工作中存在的一些問(wèn)題
1.各部門之間配合協(xié)調(diào)力度還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，效率有待進(jìn)一步提高。主要表現(xiàn)在工作人員對(duì)某些工作認(rèn)識(shí)不足，導(dǎo)致工作能拖就拖，能緩就緩的現(xiàn)象時(shí)有存在，有時(shí)不是這個(gè)沒(méi)到位就是那個(gè)沒(méi)有到位，在一定程度上影響了工作進(jìn)度。
2.前場(chǎng)與施工方和生產(chǎn)部門的銜接還不夠。主要表現(xiàn)在：施工方配合力度有待進(jìn)一步溝通和加強(qiáng);生產(chǎn)、運(yùn)輸、泵送等環(huán)節(jié)配合力度需進(jìn)一步提高，管道架設(shè)時(shí)有延后的現(xiàn)象發(fā)生等。
3.個(gè)別員工集體主義觀念淡薄，工作怕臟怕累，只要組織照顧，不要組織紀(jì)律。不服從工作安排，工作斤斤計(jì)較，相互推諉扯皮的現(xiàn)象在一定程度存在。這也不關(guān)他的事，那也不關(guān)他的事。為此，新的一年，我們要加強(qiáng)紀(jì)律整頓，對(duì)不服從工作安排的，公司將實(shí)行經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰。
4.少數(shù)員工安全防范意識(shí)不高，還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，主要體現(xiàn)在技術(shù)還不過(guò)硬，處理緊急情況的能力還有待提高，不能提前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后又不能正確處理問(wèn)題。據(jù)統(tǒng)計(jì)20xx年共發(fā)生各類安全事故隱患14余起，處罰20余人次。
5.工作不深不細(xì)的現(xiàn)象還比較突出，主要表現(xiàn)在怕麻煩，敷衍了事，不想做，不會(huì)做，有的是教他他也不做，這樣的員工公司是要清理的。
6.極個(gè)別員工特殊思想嚴(yán)重，不服管，認(rèn)為公司不敢管，拿他沒(méi)有辦法等思想嚴(yán)重存在。
7.工作流程有待制定，以避免造成職責(zé)不清，分工不明。
三、二Oxx年工作計(jì)劃與建議
(一)緊緊圍繞抓質(zhì)量、抓安全、抓成本這一宗旨，嚴(yán)格管理。
首先，要從原材料質(zhì)量抓起，不定期、分批次對(duì)進(jìn)場(chǎng)的原材料進(jìn)行檢測(cè)，努力控制好水泥強(qiáng)度和穩(wěn)定性，掌握沙石的含泥量是否超標(biāo)等;試驗(yàn)中心還應(yīng)把握好混凝土的塌落度和和易性。
其次，繼續(xù)加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管力度。一是前場(chǎng)工長(zhǎng)要加大泵工和管工的監(jiān)管力度，督促管工加大對(duì)泵管的巡查力度，在注意安全的同時(shí)合理布管，注意泵管的加固工作，二是要求車隊(duì)要提高安全意識(shí)，嚴(yán)禁超速行駛，嚴(yán)禁酒后駕車，要清楚的認(rèn)識(shí)到安全駕駛的重要性和必要性，同時(shí)要認(rèn)真負(fù)責(zé)裝料，運(yùn)料及收好小票，不允許把料拉錯(cuò)工地，否則必須嚴(yán)肅處理。
再次，繼續(xù)提倡全員動(dòng)員參與公司管理，尤其是試驗(yàn)中心要多做試驗(yàn)，優(yōu)化混凝土配合比，從各個(gè)環(huán)節(jié)控制好產(chǎn)品成本，以使企業(yè)達(dá)到產(chǎn)品最大利潤(rùn)化。
最后，除著重抓好以上三方面的工作之外，還應(yīng)搞好后勤保障工作。一方面要抓好原材料的供給與保障工作，杜絕停產(chǎn)待料的現(xiàn)象發(fā)生，否則，會(huì)給公司帶來(lái)一定的負(fù)面影響，或者說(shuō)有損公司形象和社會(huì)信譽(yù)。
(二)努力拓展商混市場(chǎng)，提高方量和經(jīng)濟(jì)效益
目前，我們公司現(xiàn)有的商混業(yè)務(wù)偏少，每天的生產(chǎn)方量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)有設(shè)備，由于商混市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，為此，我們應(yīng)制定一套切實(shí)可行的銷售方案，多發(fā)展業(yè)務(wù)，只有這樣，才能提高生產(chǎn)方量，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
(三)完善管理制度和工作流程，加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律整頓，提高廣大員工的工作積極性。
20xx年，公司將在原管理制度的基礎(chǔ)上不斷修改，并利用一定的時(shí)間組織大家學(xué)習(xí)。
新的一年意味著新的開(kāi)始，新的機(jī)遇和新的挑戰(zhàn)，為此，XXXX全體員工，一定會(huì)精誠(chéng)團(tuán)結(jié)，努力奮斗，爭(zhēng)取新的更大的勝利。
2017年企業(yè)個(gè)人年終工作總結(jié)二 時(shí)光如梭，光陰就像流水一樣從我的指尖溜走。不經(jīng)意間我來(lái)到央行已經(jīng)工作一年了，這一年這是我人生中彌足珍貴的經(jīng)歷;也是我人生中最美好的回憶;更是我人生發(fā)生轉(zhuǎn)折的一年。這一年，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)和培養(yǎng)下，在同事們的關(guān)心和幫助下，我在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面都取得了一定的進(jìn)步，個(gè)人素質(zhì)也有了一定提高。在對(duì)央行肅然起敬的同時(shí)，也會(huì)自己能夠成為央行的一員而感到欣喜。現(xiàn)將本人這一年的工作情況總結(jié)如下:
一、問(wèn)渠那得清如許，為有源頭活水來(lái)
三年的工作經(jīng)歷，讓我深刻的體會(huì)到，學(xué)無(wú)止境，為了順應(yīng)時(shí)代的變化，我將堅(jiān)持不懈的學(xué)習(xí)銀行各方面的知識(shí)在思想、專業(yè)能力文化諸方面得到鮮活的源頭之水，只有這樣，才能不斷進(jìn)步，保持一渠清泉。1.在思想上，我始終堅(jiān)持以黨的十八精神和三個(gè)代表為精神指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，自覺(jué)樹(shù)立高尚的價(jià)值觀和人生觀，用先進(jìn)的思想武裝自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)中央銀行的工作會(huì)議精神，按照解放思想求真務(wù)實(shí)提高爭(zhēng)創(chuàng)佳績(jī)的總體要求，不斷提高自己的政治理論素質(zhì)，一適應(yīng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀要求。2.在工作中，我始終保持積極向上的心態(tài)，努力開(kāi)展工作。3.在生活上，我始終保持一顆積極向上的心。嚴(yán)格遵銀行各項(xiàng)規(guī)章制度，準(zhǔn)時(shí)上班、下班，有事請(qǐng)假，不在公共場(chǎng)所吸煙、喧嘩等，注重提高自己的職業(yè)素養(yǎng)。
二、立足本職謀進(jìn)取，辛勤澆灌央行花
在這一年的時(shí)間里，我熱愛(ài)我的本職工作，并能夠認(rèn)真對(duì)待每一項(xiàng)工作任務(wù)，把國(guó)家的金融政策靈活體現(xiàn)在工作中。認(rèn)真遵守規(guī)章制度，能夠及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)，積極主動(dòng)地開(kāi)展工作。
1、團(tuán)結(jié)守紀(jì)，為提高經(jīng)營(yíng)效益盡心盡力。
一年來(lái)，我與同事們團(tuán)結(jié)一致，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，積極主動(dòng)地做好本職工作。
2.強(qiáng)化會(huì)計(jì)意識(shí),發(fā)揮會(huì)計(jì)職能
這一年，通過(guò)學(xué)習(xí)，了解了會(huì)計(jì)是行使中央銀行職能的重要工具和手段，既有核算作用，又有管理職能。工作期間，嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)原則，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，通過(guò)參加行里提供的各種培訓(xùn)和同事們的幫助，現(xiàn)在我已經(jīng)能獨(dú)立的進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。
